Для того, чтобы любое бизнес-предприятие получало прибыль, а точнее положительные результаты, ему необходимо иметь бизнес-план. Торговля, если она понимается как долгосрочный бизнес, ничем не отличается от любых других традиционных форм предпринимательства. Успех определяется предварительным планированием вашей деятельности и последующим выполнением этих планов. Так вы получите регулярные и последовательные результаты, так как это позволит вам эффективно применять лучшие торговые практики для вас как индивидуального трейдера.

Виды криптовалютных торговых планов

Это самая важная часть вашего торгового бизнеса, и ее выполнить непросто, но планирование ваших сделок принесет вам много пользы в долгосрочной перспективе, поэтому важно понять, что вы можете и со временем совершенствоваться в этом.

Прежде чем мы начнем изучать разработку этих планов для себя, важно сделать важное пояснение. Существует два основных типа торговли: дискретная и системная. Первый тип - дискретная - это процесс принятия решений, трейдер, который не обязательно соответствует определенному набору правил, на котором он принимает свои торговые решения, а скорее следует рынкам и их тенденциям и принимает решения вручную и «на лету» в ответ на информацию в режиме реального времени, представленную ему торговой платформой.

Последний тип, или системный трейдер, является трейдером, который полностью полагается на набор правил для принятия решений для него, поэтому он может использовать автоматизацию торговли, чтобы реализовать этот набор правил, о котором мы упоминали.

Для большинства людей легче начать торговать с помощью дискретного плана, и именно здесь находятся большинство трейдеров, принимая решения, основанные на сочетании информации и даже интуиции, в надежде попасть на ценные рынки с высокой вероятностью прибыли. Даже если этот тип трейдера использует правила для руководства процессом принятия решений, решения принимаются вручную и последнее слово за трейдером.

И наоборот, системные трейдеры фанатично следуют своей торговой системе. Этот тип торговли основан на фиксированном наборе правил, и он идеально подходит для автоматизации. Их системы закодированы на языке торговой платформы, поэтому обычно, как только вы нажимаете кнопку «ВКЛ», все торговое управление передается программному обеспечению, которое выполняет заданный код. В отличие от интуитивных трейдеров, им нужен последовательный и хорошо разработанный торговый план, который устраняет количество угадываний, которые нужно делать, и создает последовательную прибыль в течение более длительных периодов времени.

Как разработать торговый план для торговли криптовалютой

Это самая важная часть документации, которую необходимо создать для достижения долгосрочного успеха как для дискретного, так и для  системного трейдера. Это позволит вам принимать обоснованные решения, устраняя значительную часть риска, связанного с торговлей.

Какие рынки будут торговаться?

Когда дело доходит до криптовалютных рынков, они сильно отличаются от традиционных рыночных мест, где торгуются разные акции, облигации, фьючерсы и опционы. В отличие от этих рынков, криптомаркеты обычно связаны с торговлей BTC с другими хорошо зарекомендовавшими себя крипто и фиатными валютами. Из-за характера криптоалгоритма валюты рассматриваются (в большинстве случаев) как акции, так и товары. Стоит упомянуть, что вы также можете торговать парами с новыми монетами, как только их ICO закончится.

Ваша работа в торговле заключается в том, чтобы четко определить, на каких рынках вы хотите участвовать, и это решение основано на предпосылке хорошей волатильности и ликвидности на рынке, поэтому в основном вы хотите эффективно выполнять заказы независимо от их размера и не вызывать разрушительное изменение цены.

Ликвидность может быть измерена этими факторами:

1. Скорость, представляющая, насколько быстро может быть выполнен полный торговый заказ

2. Стабильность, представляющая тенденцию и время, необходимые для рынка, чтобы вернуться к номинальной цене, после того, как был выполнен крупный торговый заказ.

3. Глубина, представляющая количество заказов за пределы лучших предложений и спроса

4. Ширина, представляющая, насколько широка разница между ордерами на покупку и продажу

Хорошие рынки ликвидности имеют тенденцию представлять действительно плотные спрэды трейдеру и достаточную глубину для быстрого выполнения заказов. Это важно для вас, как для трейдера, потому что это гарантирует, что ваши заказы будут полностью выполнены, не оказывая существенного влияния на цену, в то же время обеспечивая минимальное проскальзывание вашего бюджета.

Другим аспектом, который вам необходимо учитывать при выборе рынка, является волатильность, которая на криптомаркетах является очень важной. Она помогает понять насколько быстро и глубоко цена поднимается и опускается. Вам нужна некоторая средняя волатильность, поскольку каждое движение в цене - это возможность получить прибыль, а если цена остается постоянной, то возможность получения прибыли постоянно 0%.

Вы должны убедиться, что ваш торговый план разработан и протестирован на конкретном рынке, который вы планируете вводить, вместо того, чтобы повторно использовать более старый план. Причина этого в том, что все рынки разные, и они действуют определенным образом. Чтобы устранить ненужную потерю прибыли, вам нужно создать план для каждого рынка, на котором вы планируете входить, и иметь конкретную стратегию относительно того, как вы собираетесь создавать прибыль.

Лучше всего сосредоточиться на одном рынке, когда вы начинаете, и расширяться по мере того, как вы приобретаете опыт торговли, знания и уверенность. Работа на нескольких рынках без достаточного опыта ставит вас в трудное положение, чтобы жонглировать между рынками и тратить лишние умственные усилия.

Каков интервал графика, на котором вы будете принимать ваши торговые решения?

Это часто ассоциируется со стилями торговли, о которых расскажем отдельно. Эти интервалы диаграммы могут основываться на разных факторах, таких как время, активность или объем, и именно вы выбираете, какой тип интервала диаграммы будет представлен. Это зависит от личных предпочтений и торговых потребностей, поэтому вполне естественно, что долгосрочные трейдеры будут заинтересованы в долгосрочных графиках и наоборот.

Ценовое действие будет одинаковым, независимо от выбранного графика, и разница просто в обзоре рынков. Вы можете использовать несколько типов диаграмм, но ваш основной график будет использоваться для указания входа и выхода в трей.

Основные индикаторы диаграммы

После того, как вы выбрали конкретный интервал диаграммы, пришло время решить, на каком индикаторе вы будете принимать решения. Математические расчеты, основанные на прошлой и текущей ценовой или объемной деятельности конкретного рынка, называются техническими индикаторами. Несмотря на то, что они не предоставляют сигналов для входа на рынки или выхода из них, они позволяют вам прогнозировать поведение на рынке и получать сигналы от этой интерпретации. Существует множество различных типов доступных индикаторов, интерпретация тенденций, волатильность, динамика и объем торговли. Они доступны для вас как трейдера на большинстве обменов.

Правила определения положения

Это часть вашего торгового плана, где вы четко определяете размер позиций, которые будут использоваться на этом конкретном рынке. Большинство обменов имеют минимальную стоимость заказа, поэтому вы должны сначала изучить этот факт. Таким образом, вы можете сбалансировать количество позиций, которое вы хотите, от минимального значения заказа и четко определить размер указанных позиций.

Правила входа на рынок

В зависимости от характера какого-либо конкретного трейдера эти правила входа будут выложены в соответствии с их особым характером. Некоторые из нас агрессивны, другие же консервативны, поэтому правила входа на рынок будут отличаться для всех нас. Консерваторы пропустят хорошие торговые возможности, в то время как агрессивные трейдеры будут преждевременно выходить на рынки и создавать хорошие торговые возможности для других. Эти правила могут использоваться обоими типами и даже трейдерами, которые считают себя сбалансированными, и использование их предоставит вам инструменты для последовательного, уверенного и решительного входа на рынки без взлома цены.

Чтобы создать правила входа, трейдеры используют торговые фильтры и триггеры торговли. Фильтры определяют условия, которые необходимо выполнить для входа на рынок, действуя как переключатель безопасности для торгового триггера. Как только эти условия будут выполнены, триггер активируется. Триггер - это в основном строка на диаграмме, которая помогает определить вход в трей. Эти триггеры могут использоваться на основе различных условий: от порога цены до значений индикатора.

Вот пример, представленный на фильтрах Investopedia

Trade:

Время с 9:30 до 15:00 по восточному стандартному времени

Ценовой бар на 5-минутном графике закрылся выше 20-дневной простой скользящей средней

20-дневная простая скользящая средняя выше 50-дневной простой скользящей средней

Как только эти условия будут выполнены, мы можем искать триггер торговли:

Введите длинную позицию с порядком ограничения останова, установленным для одного тикета выше предыдущего бара
Посмотрите, как тип заказа, который будет выполнен, указан в параметре триггера. Это особенно важно, поскольку использование другого типа заказа приведет к различным результатам.

Правила выхода из рынка

Старая пословица, что вы можете войти на рынок любой ценой и создать прибыль при выходе в соответствующее время, действительно проста, но, тем не менее, очень верна. Представляя очень важный аспект торговых планов, выход с рынка является конечной определяющей частью, которая делает торговлю прибыльной. Учитывая это, вы должны потратить столько же времени на исследование и тестирование своих правил выхода, как это было с правилами входа.

Эти правила определяют возможные результаты ваших торгов, такие как время выхода для торговли (популярно на традиционных дневных рынках, конец дня), достижение целевых показателей прибыли, определение стоп-лосс и трейдинг-стопов, а также выполнение стратегий остановки и обратного перехода.

Подобно правилам входа, конкретные типы заказов, которые вы собираетесь использовать, должны быть четко определены в вашем торговом плане. Например:

Выйти при достижении цели прибыли, установить 10 тиков выше цены входа, использовать лимит-ордер
Выход при достижении цели на 5 тиков ниже цены входа, используйте стоп-ордер
Powerzonetrading.com предлагает отличный шаблон, который можно использовать для разработки торгового плана, который включает всю необходимую информацию, условия входа и выхода, временные рамки, размер позиции, тип системы, торговые инструменты. Вы можете использовать этот или другой шаблон, который вы создаете, в зависимости от личных предпочтений.

Зарегистрировавшись на этом форуме SEOPRAVDA.RU, Вы сможете  получать более глубокую и закрытую информацию по криптомаркетам, методам торговли (в бесплатной рассылке только для криптотрейдеров и желающих ими быть).

После регистрации, если хотите получать рассылку, отправьте мне сообщением в личку заявку на добавление в рассылку (специально не хочу создавать заявки в автоматическом режиме, чтобы бесплатная крипто-рассылка попадала только тем, кому это реально нужно для дела, а не была раздачей халявной инфы про запас, на всякий случай или с целью продажи информации)

Статья о том, как тестировать разработанные Вами торговые планы, находится здесь ссылка